Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Technologii i Innowacji może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne PKO Parasolowy FIO akcji zagranicznych pozostałe 363,16 PLN Aktualna wartość -6,28 PLN / -1,70% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Wartość aktywów (na dzień 2,31 mld PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 0,00% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 1,45% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 0,60% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Jacek Lichocki (od Lech Mularzuk (od Michał Rabiega (od Jarosław Stefanoff (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka – – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 5,28% – bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji 0,08 – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji zagranicznych pozostałe Obszar geograficzny inwestycji Globalny Poziom ryzyka (SRRI) Bardzo wysokie Benchmark 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON Polityka inwestycyjna Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne to rodzaj zbiorowego instrumentu inwestycyjnego, który gromadzi kapitał od wielu inwestorów w celu jego profesjonalnego zarządzania. Pieniądze zgromadzone w funduszach są inwestowane w różnorodne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości czy instrumenty rynku pieniężnego, w zależności od
Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 63,05 63,34 -0,46 2022-07-12 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 125,60 125,54 0,05 2022-07-12 NOVO FIO MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK 94,63 95,42 -0,83 2022-07-12 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 209,37 209,10 0,13 2022-07-12 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 158,46 158,31 0,09 2022-07-12 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 142,51 143,48 -0,68 2022-07-12 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 125,27 126,85 -1,25 2022-07-12 NOVO FIO AKCJI 104,05 105,25 -1,14 2022-07-12 MetLife FIO Akcji kat. A 16,23 16,41 -1,10 2022-07-11 MetLife FIO Akcji kat. A1 16,25 16,43 -1,10 2022-07-11 MetLife FIO Akcji kat. E 16,25 16,43 -1,10 2022-07-11 MetLife FIO Akcji kat. I 16,25 16,43 -1,10 2022-07-11 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 16,15 16,15 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 16,17 16,17 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 16,16 16,16 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 16,16 16,16 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,35 19,26 0,47 2022-07-11 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,36 19,27 0,47 2022-07-11 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,35 19,26 0,47 2022-07-11 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,35 19,26 0,47 2022-07-11 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,75 8,78 -0,34 2022-07-11 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,77 8,80 -0,34 2022-07-11 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,75 8,78 -0,34 2022-07-11 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,76 8,79 -0,34 2022-07-11 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,82 17,80 0,11 2022-07-11 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,83 17,82 0,06 2022-07-11 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,82 17,80 0,11 2022-07-11 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,08 18,06 0,11 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 10,27 10,34 -0,68 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 10,29 10,36 -0,68 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 10,28 10,34 -0,58 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 10,27 10,34 -0,68 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,34 9,34 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,36 9,36 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,34 9,35 -0,11 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,34 9,34 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,75 6,81 -0,88 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,76 6,82 -0,88 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,74 6,81 -1,03 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,73 6,80 -1,03 2022-07-11 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,76 7,75 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,76 7,75 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,76 7,75 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,77 15,70 0,45 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,77 15,70 0,45 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,76 15,69 0,45 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,77 15,70 0,45 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 11,16 11,16 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 11,17 11,17 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 11,17 11,17 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 11,17 11,17 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,76 15,74 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,76 15,75 0,06 2022-07-11 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,76 15,74 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,74 15,72 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 7,07 7,14 -0,98 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 7,09 7,16 -0,98 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,21 7,28 -0,96 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,19 7,26 -0,96 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,68 11,86 -1,52 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,74 11,91 -1,43 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,64 11,81 -1,44 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,69 11,86 -1,43 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,70 7,83 -1,66 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,74 7,87 -1,65 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,71 7,85 -1,78 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,70 7,83 -1,66 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,69 8,74 -0,57 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,74 8,78 -0,46 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,65 8,69 -0,46 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,69 8,73 -0,46 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,24 11,26 -0,18 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,24 11,26 -0,18 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,23 11,26 -0,27 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,24 11,26 -0,18 2022-07-11 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 13,12 13,30 -1,35 2022-07-11 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,20 13,38 -1,35 2022-07-11 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 13,10 13,28 -1,36 2022-07-11 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 13,13 13,31 -1,35 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 14,85 14,99 -0,93 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 14,92 15,06 -0,93 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 14,86 15,00 -0,93 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 14,88 15,03 -1,00 2022-07-11 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,44 12,55 -0,88 2022-07-11 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,48 12,59 -0,87 2022-07-11 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,44 12,55 -0,88 2022-07-11 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,46 12,58 -0,95 2022-07-11 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,28 9,26 0,22 2022-07-11 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,29 9,27 0,22 2022-07-11 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,27 9,26 0,11 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 6,06 6,13 -1,14 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 6,08 6,14 -0,98 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,15 6,21 -0,97 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,41 11,42 -0,09 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,45 11,46 -0,09 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,42 11,43 -0,09 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,41 11,43 -0,17 2022-07-11 Allianz Sub Akcji Globalnych 140,14 140,34 -0,14 2022-07-11 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 151,17 150,46 0,47 2022-07-11 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 59,56 60,17 -1,01 2022-07-11 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 113,79 113,65 0,12 2022-07-11 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 115,35 115,29 0,05 2022-07-11 Allianz Sub Konserwatywny 154,89 154,73 0,10 2022-07-11 Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,78 108,66 0,11 2022-07-11 Allianz Sub Obligacji Plus 175,64 175,53 0,06 2022-07-11 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 128,19 127,83 0,28 2022-07-11 Allianz Sub Selektywny 103,91 103,67 0,23 2022-07-11 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 125,24 124,98 0,21 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 81,77 82,67 -1,09 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 90,63 90,74 -0,12 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,19 98,93 0,26 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 105,37 105,14 0,22 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Income 105,19 105,25 -0,06 2022-07-11 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 65,83 65,95 -0,18 2022-07-11 Santander FIO Akcji Polskich 32,10 32,46 -1,11 2022-07-11 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 34,12 34,60 -1,39 2022-07-11 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,14 30,11 0,10 2022-07-11 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 61,17 61,02 0,25 2022-07-11 Santander FIO Obligacji Skarbowych 19,83 19,78 0,25 2022-07-11 Santander FIO Platinum Konserwatywny 61,29 61,51 -0,36 2022-07-11 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,44 29,57 -0,44 2022-07-11 Santander FIO Zrównoważony 28,73 28,97 -0,83 2022-07-11 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 651,68 651,67 0,00 2022-07-11 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1256,27 1246,39 0,79 2022-07-11 Santander Prestiż Akcji Polskich 1417,11 1431,00 -0,97 2022-07-11 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 813,80 825,29 -1,39 2022-07-11 Santander Prestiż Alfa 1129,60 1127,76 0,16 2022-07-11 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1073,25 1072,09 0,11 2022-07-11 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 972,97 973,29 -0,03 2022-07-11 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1303,16 1300,10 0,24 2022-07-11 Santander Prestiż Dłużny Globalny 946,77 945,86 0,10 2022-07-11 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1264,15 1261,13 0,24 2022-07-11 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1400,96 1429,39 -1,99 2022-07-11 Santander Prestiż Future Wealth 770,97 766,28 0,61 2022-07-11 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 915,25 912,37 0,32 2022-07-11 Santander Prestiż Strategia Stabilna 897,03 898,82 -0,20 2022-07-11 Credit Agricole Akcyjny 144,36 145,52 -0,80 2022-07-11 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 131,51 131,47 0,03 2022-07-11 Credit Agricole Dynamiczny Polski 197,02 198,02 -0,50 2022-07-11 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 245,52 246,09 -0,23 2022-07-11 PKO Obligacji Skarbowych 2076,04 2072,19 0,19 2022-07-11 PKO Papierów Dłużnych Plus 154,78 153,74 0,68 2022-07-11 PKO Obligacji Długoterminowych 181,65 180,22 0,79 2022-07-11 PKO Papierów Dłużnych USD 127,08 127,02 0,05 2022-07-11 PKO Stabilnego Wzrostu 143,32 143,46 -0,10 2022-07-11 PKO Zrównoważony 123,13 123,58 -0,36 2022-07-11 PKO Akcji Plus 78,84 79,33 -0,62 2022-07-11 PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 255,89 255,47 0,16 2022-07-11 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 242,95 247,93 -2,01 2022-07-11 PKO Surowców Globalny 188,31 191,70 -1,77 2022-07-11 PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 95,14 96,37 -1,28 2022-07-11 PKO Technologii i Innowacji Globalny 317,22 323,12 -1,83 2022-07-11 PZU Akcji KRAKOWIAK 62,56 63,10 -0,86 2022-07-11 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 41,55 41,39 0,39 2022-07-11 PZU Akcji Polskich 52,39 52,64 -0,47 2022-07-11 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 59,80 60,04 -0,40 2022-07-11 PZU Akcji Rynków Wschodzących 53,59 54,49 -1,65 2022-07-11 PZU Aktywny Akcji Globalnych 46,82 46,85 -0,06 2022-07-11 PZU Dłużny Aktywny 48,52 48,20 0,66 2022-07-11 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 38,75 38,90 -0,39 2022-07-11 PZU FIO Ochrony Majątku 57,69 57,60 0,16 2022-07-11 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,21 51,16 0,10 2022-07-11 PZU Medyczny 81,56 81,60 -0,05 2022-07-11 PZU Obligacji Krótkoterminowych 77,63 77,46 0,22 2022-07-11 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 151,33 150,45 0,58 2022-07-11 PZU SEJF+ 65,30 65,19 0,17 2022-07-11 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 103,96 103,89 0,07 2022-07-11 PZU Zrównoważony 58,74 58,78 -0,07 2022-07-11 SUPERFUND AKCYJNY 86,20 86,16 0,05 2022-07-11 SUPERFUND ALTERNATYWNY 78,56 79,33 -0,97 2022-07-11 SUPERFUND GoldFund EUR 85,23 86,22 -1,15 2022-07-11 SUPERFUND GoldFund 408,90 413,47 -1,11 2022-07-11 SUPERFUND GoldFund USD 86,24 87,20 -1,10 2022-07-11 SUPERFUND GoldFuture EUR 135,63 136,16 -0,39 2022-07-11 SUPERFUND GoldFuture 650,68 652,98 -0,35 2022-07-11 SUPERFUND GoldFuture USD 137,23 137,71 -0,35 2022-07-11 SUPERFUND GREEN EURO 190,32 191,07 -0,39 2022-07-11 SUPERFUND GREEN 913,10 916,34 -0,35 2022-07-11 SUPERFUND GREEN USD 192,57 193,25 -0,35 2022-07-11 SUPERFUND OBLIGACYJNY 118,13 118,00 0,11 2022-07-11 SUPERFUND RED EURO 66,36 66,34 0,03 2022-07-11 SUPERFUND RED 318,36 318,15 0,07 2022-07-11 SUPERFUND RED USD 67,14 67,10 0,06 2022-07-11 SUPERFUND SILVER EUR 84,57 84,80 -0,27 2022-07-11 SUPERFUND SILVER 405,73 406,70 -0,24 2022-07-11 SUPERFUND SILVER USD 85,57 85,77 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,31 13,34 -0,22 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW PSI 63,84 63,99 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,46 13,50 -0,30 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 13,09 13,12 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW ST 62,79 62,94 -0,24 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW ST USD 13,24 13,27 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,30 13,34 -0,30 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW INT 63,83 63,98 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,46 13,49 -0,22 2022-07-11 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 361,87 361,77 0,03 2022-07-11 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1736,10 1734,97 0,07 2022-07-11 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 366,14 365,90 0,07 2022-07-11 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,67 122,60 0,06 2022-07-11 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 91,71 91,40 0,34 2022-07-11 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,49 19,54 -0,26 2022-07-11 SUPERFUND TREND Podstawowy 93,51 93,72 -0,22 2022-07-11 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,72 19,77 -0,25 2022-07-11 SUPERFUND Ucits Green EUR 99,79 99,29 0,50 2022-07-11 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 154,56 155,24 -0,44 2022-07-11 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 116,11 116,03 0,07 2022-07-11 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 136,01 135,76 0,18 2022-07-11 ESALIENS Konserwatywny (A) 276,77 276,63 0,05 2022-07-11 ESALIENS Obligacji (A) 257,62 257,31 0,12 2022-07-11 ESALIENS Senior FIO (A) 263,47 263,95 -0,18 2022-07-11 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 208,32 209,97 -0,79 2022-07-11 ESALIENS Akcji (A) 308,64 309,15 -0,16 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 181,59 183,19 -0,87 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 154,33 154,89 -0,36 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 101,32 101,36 -0,04 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 96,89 96,60 0,30 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 181,16 180,89 0,15 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 136,50 136,49 0,01 2022-07-11 Noble Fund Akcji Amerykańskich 113,19 114,44 -1,09 2022-07-11 Noble Fund Akcji Europejskich 149,69 150,19 -0,33 2022-07-11 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 93,33 94,33 -1,06 2022-07-11 Noble Fund Akcji Polskich 129,03 130,92 -1,44 2022-07-11 Noble Fund Emerytalny 106,91 106,87 0,04 2022-07-11 Noble Fund Konserwatywny 135,64 135,50 0,10 2022-07-11 Noble Fund Obligacji 89,60 89,28 0,36 2022-07-11 Noble Fund Stabilny 115,99 116,17 -0,15 2022-07-11 Noble Fund Strategii Mieszanych 40,86 40,82 0,10 2022-07-11 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,30 83,16 0,17 2022-07-11 QUERCUS Global Growth 114,05 115,55 -1,30 2022-07-11 QUERCUS Agresywny 214,34 214,06 0,13 2022-07-11 QUERCUS lev 30,28 31,17 -2,86 2022-07-11 QUERCUS Global Balanced 116,81 117,27 -0,39 2022-07-11 QUERCUS Stabilny 100,28 99,24 1,05 2022-07-11 QUERCUS Gold 59,88 60,21 -0,55 2022-07-11 QUERCUS Ochrony Kapitału 155,53 155,38 0,10 2022-07-11 QUERCUS Obligacji Skarbowych 63,60 63,30 0,47 2022-07-11 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,26 75,16 0,13 2022-07-11 QUERCUS Short 66,72 65,68 1,58 2022-07-11 QUERCUS Silver 74,62 74,98 -0,48 2022-07-11 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 212,85 212,64 0,10 2022-07-11 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,71 124,67 0,03 2022-07-11 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,17 42,15 0,05 2022-07-11 Subfundusz Generali Korona Obligacje 304,19 303,04 0,38 2022-07-11 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 109,27 108,76 0,47 2022-07-11 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 163,43 163,77 -0,21 2022-07-11 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 300,08 301,35 -0,42 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 159,61 162,62 -1,85 2022-07-11 Subfundusz Generali Korona Akcje 196,32 197,61 -0,65 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 105,98 107,19 -1,13 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 111,35 111,77 -0,38 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 71,88 72,65 -1,06 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,76 45,83 -0,15 2022-07-11 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,73 1149,02 -0,03 2022-07-11 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 106,65 106,53 0,11 2022-07-11 Subfundusz SGB Bankowy 1144,60 1144,60 0,00 2022-07-11 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 256,77 254,68 0,82 2022-07-08 SKARBIEC Nowej Generacji 189,33 188,16 0,62 2022-07-08 SKARBIEC TOP Brands 214,05 214,50 -0,21 2022-07-08 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 31,85 31,71 0,44 2022-07-08 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 160,84 157,04 2,42 2022-07-08 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 182,14 180,17 1,09 2022-07-08 SKARBIEC Market Opportunities 143,43 143,14 0,20 2022-07-08 SKARBIEC Konserwatywny 340,37 339,69 0,20 2022-07-08 SKARBIEC Market Neutral 106,30 106,29 0,01 2022-07-08 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 134,67 134,03 0,48 2022-07-08 SKARBIEC Obligacja 279,01 278,08 0,33 2022-07-08 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 122,90 122,51 0,32 2022-07-08 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 135,51 135,51 0,00 2022-07-08 SKARBIEC III Filar 147,12 146,36 0,52 2022-07-08 SKARBIEC Waga 196,50 195,27 0,63 2022-07-08 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ amp/
Fundusze inwestycyjne dzielimy na otwarte (FIO) oraz alternatywne (AFI), do których zaliczamy specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) i fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). W funduszach otwartych dokonane wpłaty są przeliczane na jednostki uczestnictwa, które wyrażają proporcjonalny udział inwestorów w majątku funduszu.
Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach właśnie za pomocą funduszy inwestycyjnych. W naszym kraju dzielą się one na otwarte i zamknięte. W tym artykule skoncentrujemy się na tej pierwszej grupie, ponieważ fundusze inwestycyjne otwarte pozwalają na krótkotrwałe inwestycje i zapewniają bezproblemową odsprzedaż jednostek uczestnictwa. Z kolei certyfikaty inwestycyjne w zamkniętych funduszach inwestycyjnych można odsprzedać tylko w określonych terminach zgodnie ze statutem funduszu. W takiej sytuacji które FIO osiągnęły najwyższy procentowy roczny zysk i dały najwięcej zarobić swoim klientom w 2020 roku? Dowiemy się poniżej, najpierw jednak wyjaśnijmy co to fundusze inwestycyjne treści1 Fundusze inwestycyjne otwarte – co to?2 Miejsce 10 – Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek3 Miejsce 9 – BNP Paribas Małych i Średnich Spółek4 Miejsce 8 – Esaliens Małych i Średnich Spółek5 Miejsce 7 – Investor Nowych Technologii6 Miejsce 6 – Caspar Globalny7 Miejsce 5 – Skarbiec Małych i Średnich Spółek8 Miejsce 4 – AXA Selective Equity9 Miejsce 3 – Rockbridge Gier i Innowacji10 Miejsce 2 – Allianz Artificial Intelligence11 Miejsce 1 – Skarbiec Spółek WzrostowychFundusze inwestycyjne otwarte zbywają jednostki uczestnictwa i dokonują ich odkupienia na każde żądanie uczestnika funduszu. Oznacza to, że są one szeroko dostępne mogą zostać kupione przez nieograniczoną liczbę uczestników w dowolnym momencie. Gotowość do odkupienia jednostek uczestnictwa oznacza, że fundusz otwarty musi być w stanie dokonać szybkiej zamiany posiadanych lokat na gotówkę. Lokaty funduszy otwartych charakteryzują się więc znacznie większą płynnością niż w przypadku funduszy inwestycyjny otwarty jest również zobowiązany do prowadzenia rejestru uczestników. Czynność ta jest najczęściej powierzana wyspecjalizowanej firmie zwanej agentem transferowym. Do zadań agenta transferowego należy też ewidencjonowanie w rejestrach wszelkich zmian, które wynikają ze zleceń składanych przez uczestników względem liczebności i wartości zgromadzonych aktywów fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) są zdecydowanie najbardziej popularnym typem funduszy inwestycyjnych w formą FIO są specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO). Oferta nabycia jednostek uczestnictwa takiego funduszu może być skierowana do określonej grupy osób, takich jak instytucje czy uczestnicy programów emerytalnych. W statucie funduszu mogą być też wprowadzone dodatkowe warunki dotyczące odkupywania jednostek FIO, jak i SFIO, mogą mieć formę funduszy parasolowych. W takich wypadkach klient samodzielnie dobiera subfundusze w ramach swojego portfela bez obowiązku podpisywania dodatkowych umów ani wypełniania inwestycyjne otwarte stanowią doskonałą alternatywę dla osób, które nie posiadają wystarczającej wiedzy lub czasu, by samodzielnie lokować swoje środki pieniężne w papiery wartościowe. Nabywając prawo do udziałów w aktywach takiego funduszu otwartego, czyli jednostki lub tytuły uczestnictwa, korzystamy z doświadczenia i eksperckiej wiedzy zarządzających fundusze inwestycyjne są jedną z najpopularniejszych i najłatwiej dostępnych form inwestowania, pozwalającą na osiąganie atrakcyjnych zysków przy zachowaniu możliwości kontrolowania ryzyka i dostosowania go do akceptowalnego przez inwestora zatem do TOP 10 funduszy inwestycyjnych otwartych, które w 2020 roku w Polsce osiągnęły najwyższe procentowo zyski, więc w konsekwencji ich uczestnicy zarobili najwięcej. 10 miejsce należy do:Miejsce 10 – Allianz Akcji Małych i Średnich SpółekAktywa tego funduszu inwestycyjnego otwartego od Allianz są inwestowane wyłącznie na terytorium Polski. Minimum 70% jego aktywów jest inwestowane w akcje małych i średnich spółek. Do 30% aktywów może być inwestowane w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przez 2020 rok dał on ostatecznie zarobić 43,46%.Miejsce 9 – BNP Paribas Małych i Średnich SpółekCo najmniej 66% aktywów tego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego od BNP Paribas inwestowane jest w instrumenty udziałowe emitowane przez małe i średnie polskie spółki, jak również w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których główną część lokat stanowią instrumenty udziałowe takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przez 2020 rok osiągnął on 44,69% 8 – Esaliens Małych i Średnich SpółekTen fundusz inwestycyjny otwarty od Esaliens inwestuje od 80% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość aktywów inwestowana jest w akcje małych i średnich spółek (o kapitalizacji poniżej jednego miliarda euro). Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych emitentów. Przez 2020 rok dał on ostatecznie zarobić 44,79%.Miejsce 7 – Investor Nowych TechnologiiTen specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty od Investor inwestuje od 70 do 100% swoich aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Przez 2020 rok osiągnął on 45,43% 6 – Caspar GlobalnyCo najmniej 66% aktywów tego funduszu inwestycyjnego otwartego od Caspar stanowią instrumenty udziałowe. Do 34% aktywów może być inwestowane w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF), jak również w instrumenty dłużne. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym. Przez 2020 rok dał on ostatecznie zarobić 48,77%.Miejsce 5 – Skarbiec Małych i Średnich SpółekMinimum 66% aktywów tego funduszu inwestycyjnego otwartego od TFI Skarbiec będzie lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym minimum 50% aktywów będzie lokowane w Polsce. Pozostała część aktywów będzie inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe. Przez 2020 rok osiągnął on 53,82% 4 – AXA Selective EquityTen fundusz inwestycyjny otwarty od AXA może inwestować od 70% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, do 40% w papiery dłużne i do 40% w instrumenty rynku pieniężnego. Do 70% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 100% aktywów funduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz lokuje aktywa w państwach Unii Europejskiej lub w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Przez 2020 rok dał on ostatecznie zarobić 47,45%.Miejsce 3 – Rockbridge Gier i InnowacjiNa najniższym rankingu “fundusze inwestycyjne otwarte, które dały najwięcej zarobić w 2020” znalazł się FIO od Rockbridge. Ten fundusz inwestuje głównie w akcje lokalnych deweloperów gier komputerowych oraz spółki innowacyjne. Instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe, stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Pozostałe środki lokowane są w papiery dłużne oraz depozyty bankowe. Dodatkowo, fundusz może wypłacać dywidendę. Przez 2020 rok osiągnął on 69,15% 2 – Allianz Artificial IntelligenceWiceliderem notowania “fundusze inwestycyjne otwarte, które dały najwięcej zarobić w 2020” okazał się SFIO od Allianz, co ciekawe to już drugi fundusz tego przedsiębiorstwa w zeszłorocznym TOP 10. Fundusz ten inwestuje w tytuły funduszu Allianz Global Artificial Intelligence. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem. Przez 2020 rok dał on ostatecznie zarobić imponujące 85,11%.Czas na fundusz inwestycyjny otwarty, który w 2020 dał zarobić najwięcej. Jest nim…Miejsce 1 – Skarbiec Spółek WzrostowychPozycja niekwestionowanego lidera zestawienia za zeszły rok należy do funduszu inwestycyjnego otwartego od TFI Skarbiec Co ciekawe to drugi FIO tej spółki w TOP 5. Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju. Przez 2020 rok osiągnął on robiące gigantyczne wrażenie 122,15% zysku.Aktualnie, w portfelu AIP Seed jest 47 spółek. Obecnie wiele z projektów z portfela funduszu wycenianych jest powyżej kilkudziesięciu milionów złotych m.in.: Glov, Sidly, Plenti, Foodsi, Emenago, Audiomagic, Saloner, Kangur czy Park Interakcje.
fundusze inwestycyjne technologii i innowacji globalny
